Bagaimana untuk menemukan baik pilihan perdagangan

Pilihan Dasar-Dasar Tutorial Saat ini, banyak portofolio investor memasukkan investasi seperti reksadana. Saham dan obligasi. Tapi variasi sekuritas yang Anda miliki tidak berakhir di sana. Jenis keamanan lainnya, yang disebut opsi, menghadirkan dunia peluang bagi investor yang canggih. Kekuatan pilihan terletak pada fleksibilitas mereka. Mereka memungkinkan Anda untuk menyesuaikan atau menyesuaikan posisi Anda sesuai situasi yang muncul. Pilihan bisa sama spekulatif atau konservatif sesuai keinginan. Ini berarti Anda dapat melakukan segalanya dari melindungi posisi dari penurunan ke taruhan langsung pada pergerakan pasar atau indeks. 13 Fleksibilitas ini, bagaimanapun, tidak datang tanpa biaya. Pilihan adalah sekuritas yang kompleks dan bisa sangat berisiko. Inilah sebabnya, ketika opsi trading, Anda akan melihat sebuah disclaimer seperti berikut ini: 13 Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua orang. Perdagangan opsi bisa bersifat spekulatif dan membawa risiko kerugian yang besar. Investasikan hanya dengan modal berisiko. 13 Meskipun ada yang mengatakan kepada siapa pun, perdagangan opsi melibatkan risiko, terutama jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Karena itu, banyak orang menyarankan Anda menghindari pilihan dan melupakan keberadaan mereka. 13 Di sisi lain, karena mengetahui jenis investasi menempatkan Anda pada posisi lemah. Mungkin sifat spekulatif pilihan tidak sesuai dengan gaya Anda. Tidak masalah - maka jangan berspekulasi dalam pilihan. Tapi, sebelum Anda memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam pilihan, Anda harus memahaminya. Tidak mengetahui bagaimana fungsi pilihan sama berbahayanya dengan melompat ke: tanpa mengetahui pilihan Anda tidak hanya akan kehilangan barang lain di kotak peralatan investasi Anda, namun juga kehilangan wawasan tentang cara kerja beberapa perusahaan terbesar di dunia. Entah itu untuk melindungi risiko transaksi valuta asing atau memberi kepemilikan kepada karyawan dalam bentuk opsi saham, sebagian besar warga multi-nasional saat ini menggunakan opsi dalam beberapa bentuk atau lainnya. 13 Tutorial ini akan memperkenalkan Anda pada dasar-dasar pilihan. Perlu diingat bahwa sebagian besar pilihan pedagang memiliki pengalaman bertahun-tahun, jadi jangan berharap bisa menjadi ahli segera setelah membaca tutorial ini. Jika Anda tidak terbiasa dengan bagaimana pasar saham bekerja, lihat tutorial Dasar-dasar Saham. Opsi Tepat Untuk Perdagangan Dalam Enam Langkah Dua pilihan utama pilihan adalah (a) pilihan opsi yang tersedia, dan (b) fleksibilitas inheren mereka Yang memungkinkan strategi trading yang ada untuk diimplementasikan. Opsi saat ini ditawarkan pada berbagai macam saham, mata uang, komoditas, dana yang diperdagangkan di bursa dan instrumen keuangan lainnya pada masing-masing aset, umumnya ada puluhan harga strike dan tanggal kadaluwarsa yang tersedia. Pilihan juga bisa digunakan untuk menerapkan strategi strategi perdagangan yang mempesona, mulai dari pembelian vanili biasa-beli vanili atau menulis, hingga spread bullish atau bearish, spread dan spread spread. Straddles dan strangles. dan seterusnya. Namun, keuntungan yang sama juga merupakan tantangan bagi pilihan orang baru, karena kebanyakan pilihan yang tersedia membuat sulit untuk mengidentifikasi pilihan yang tepat untuk diperdagangkan. Baca terus untuk mengetahui bagaimana memilih opsi yang tepat untuk diperdagangkan dalam enam langkah mudah. Kami mulai dengan anggapan bahwa Anda telah mengidentifikasi aset keuangan seperti saham atau ETF yang ingin Anda gunakan untuk menggunakan opsi. Anda mungkin telah sampai pada aset dasar ini dengan berbagai cara menggunakan screener saham. Dengan menggunakan analisis teknis atau fundamental. Atau melalui penelitian pihak ketiga. Atau mungkin hanya menjadi saham atau dana yang menurut Anda memiliki opini kuat. Setelah Anda mengidentifikasi aset yang mendasarinya. Enam langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi pilihan yang sesuai adalah sebagai berikut: Merumuskan tujuan investasi Anda Tentukan imbalan risiko-hadiah Anda Periksa volatilitas Identifikasi kejadian Rancang strategi Tetapkan parameter opsi Menurut pendapat saya, urutan yang ditunjukkan dari enam langkah mengikuti proses berpikir logis. Yang memudahkan memilih opsi trading tertentu. Keenam langkah ini dapat dihafalkan melalui mnemonik praktis (walaupun tidak sesuai urutan yang diinginkan) BUKTI yang merupakan singkatan dari Parameter, RiskReward, Objective, Volatility, Events, and Strategy. Panduan langkah demi langkah untuk memilih opsi Objective. Titik awal saat melakukan investasi adalah tujuan investasi Anda. Dan option trading tidak berbeda. Apa tujuan yang ingin Anda capai dengan perdagangan opsi Anda Apakah ini untuk berspekulasi mengenai pandangan bullish atau bearish dari aset yang mendasari Atau apakah untuk melindungi risiko downside pada saham di mana Anda memiliki posisi penting Apakah Anda melakukan perdagangan ke Mendapatkan beberapa pendapatan premi Apapun tujuan spesifik Anda, langkah pertama Anda adalah merumuskannya karena ini merupakan dasar bagi langkah selanjutnya. RiskReward. Langkah selanjutnya adalah menentukan reward reward-resiko Anda, yang sangat tergantung pada toleransi risiko atau selera risiko Anda. Jika Anda seorang investor konservatif atau trader. Maka strategi agresif seperti menulis panggilan telanjang atau membeli sejumlah besar pilihan uang di luar uang (OTM) mungkin tidak sesuai untuk Anda. Setiap strategi pilihan memiliki profil risiko dan penghargaan yang terdefinisi dengan baik, jadi pastikan Anda memahaminya dengan saksama. Volatilitas. Implied volatile y adalah penentu harga opsi yang paling penting, jadi dapatkan pembacaan yang bagus mengenai tingkat volatilitas tersirat untuk opsi yang Anda pertimbangkan. Bandingkan tingkat volatilitas tersirat dengan volatilitas historis saham dan tingkat volatilitas di pasar yang luas, karena ini akan menjadi faktor kunci dalam mengidentifikasi strategi perdagangan opsi Anda. Acara: Acara dapat dikelompokkan menjadi dua kategori luas di seluruh pasar dan spesifik saham. Peristiwa pasar adalah dampak pasar yang luas, seperti pengumuman Federal Reserve dan rilis data ekonomi, sementara kejadian khusus saham adalah hal-hal seperti laporan pendapatan, peluncuran produk dan spin-off. (Perhatikan bahwa kami hanya mempertimbangkan kejadian yang diharapkan di sini, karena kejadian tak terduga secara definisi tidak dapat diprediksi dan oleh karena itu tidak mungkin menjadi faktor dalam strategi perdagangan). Suatu peristiwa dapat memiliki efek signifikan pada volatilitas tersirat menjelang terjadinya sebenarnya, dan dapat berdampak besar pada harga saham saat terjadi. Jadi, apakah Anda ingin memanfaatkan lonjakan volatilitas sebelum peristiwa penting, atau Anda lebih suka menunggu di sela-sela sampai semuanya beres. Mengidentifikasi kejadian yang mungkin berdampak pada aset dasar dapat membantu Anda menentukan ekspektasi yang tepat untuk perdagangan pilihan Anda. Strategi. Ini adalah langkah terakhir dari memilih opsi. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya, sekarang Anda tahu tujuan investasi Anda, imbalan hadiah-imbalan yang diinginkan, tingkat volatilitas tersirat dan historis, dan peristiwa penting yang mungkin mempengaruhi saham yang mendasarinya. Hal ini membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi strategi pilihan spesifik. Katakanlah Anda adalah investor konservatif dengan portofolio saham yang cukup besar, dan ingin memperoleh beberapa pendapatan premi sebelum perusahaan mulai melaporkan pendapatan kuartalan mereka dalam beberapa bulan. Oleh karena itu Anda mungkin memilih strategi panggilan tertutup, yang melibatkan penulisan seruan pada beberapa atau semua saham dalam portofolio Anda. Sebagai contoh lain, jika Anda adalah investor agresif yang menyukai tembakan panjang dan yakin bahwa pasar menuju penurunan besar dalam waktu enam bulan, Anda mungkin memutuskan untuk membeli saham OTM yang sangat dalam pada indeks saham utama. Parameter. Sekarang setelah Anda mengidentifikasi strategi pilihan spesifik yang ingin Anda terapkan, yang masih harus dilakukan adalah menetapkan parameter opsi seperti kadaluarsa, harga strike. Dan pilihan delta. Misalnya, Anda mungkin ingin membeli telepon dengan masa berlaku yang paling lama namun dengan biaya serendah mungkin, dalam hal ini panggilan OTM mungkin sesuai. Sebaliknya, jika Anda menginginkan panggilan dengan delta tinggi, Anda mungkin lebih memilih opsi ITM. Kami menjalankan enam langkah berikut dalam beberapa contoh di bawah ini. 1. Investor konservatif Bateman memiliki 1.000 saham McDonalds dan khawatir tentang kemungkinan penurunan 5 saham selama satu atau dua bulan ke depan. Objektif . Kelemahan risiko penurunan pada saham McDonalds saat ini (1.000 saham) saham (MCD) diperdagangkan pada level 93,75. RiskReward. Bateman tidak keberatan sedikit resiko asalkan bisa dihitung, tapi enggan mengambil risiko tak terbatas. Volatilitas. Volatilitas tersirat pada opsi panggilan ITM sedikit (strike price 92.50) adalah 13,3 untuk panggilan satu bulan dan 14,6 untuk panggilan dua bulan. Volatilitas tersirat pada opsi penempatan ITM sedikit (strike price of 95.00) adalah 12,8 untuk satu bulan dan 13,7 untuk penempatan dua bulan. Volatilitas pasar yang diukur oleh Indeks Volatilitas CBOE (VIX) adalah 12,7. Acara. Bateman menginginkan lindung nilai yang memperpanjang laporan penghasilan McDonald's, yang dijadwalkan akan dirilis dalam waktu sedikit lebih dari sebulan. Strategi. Buy menempatkan untuk melindungi risiko penurunan stok yang mendasarinya. Parameter Opsi. Satu bulan 95 memakai MCD tersedia di 2.15, sementara dua bulan 95 puts ditawarkan pada 2,90. Pilihan pilih Karena Bateman ingin melakukan lindung nilai posisi MCD-nya selama lebih dari sebulan, dia akan pergi untuk penempatan dua bulan 95. Total biaya posisi penempatan untuk melakukan lindung nilai 1.000 saham MCD adalah 2.900 (2,90 x 100 saham per kontrak x 10 kontrak) biaya ini tidak termasuk komisi. Kerugian maksimal yang akan dikenakan Bateman adalah total premi yang dibayarkan untuk penempatan tersebut, atau 2.900. Di sisi lain, keuntungan teoretis maksimum adalah 93.750, yang akan terjadi dalam kejadian yang sangat tidak mungkin McDonalds terjun ke nol dalam dua bulan sebelum masa jabatan berakhir. Jika saham tetap datar dan diperdagangkan tidak berubah pada level 93,75 sangat lama sebelum harga beli habis, mereka akan memiliki nilai intrinsik 1,25, yang berarti bahwa Bateman dapat menutup sekitar 1.250 dari jumlah yang diinvestasikan di tempat tersebut, atau sekitar 43. 2. Agresif Trader Robin sedang bullish terhadap prospek Bank of America, namun memiliki modal terbatas (1.000) dan ingin menerapkan strategi trading option. Objektif . Membeli spekulan panggilan jangka panjang pada Bank of America saham (BAC) diperdagangkan pada 16,70. RiskReward. Robin tidak keberatan kehilangan seluruh investasinya 1.000, tapi ingin mendapatkan sebanyak mungkin pilihan untuk memaksimalkan potensi keuntungannya. Volatilitas. Volatilitas tersirat pada opsi panggilan OTM (strike price of 20) adalah 23,4 untuk panggilan empat bulan dan 24,3 untuk panggilan 16 bulan. Volatilitas pasar yang diukur oleh Indeks Volatilitas CBOE (VIX) adalah 12,7. Acara. Tidak ada Panggilan empat bulan akan berakhir pada bulan Januari, dan Robin berpikir bahwa kecenderungan pasar ekuitas untuk menyelesaikan tahun ini dengan catatan yang kuat akan menguntungkan BAC dan posisi pilihannya. Strategi. Beli OTM untuk berspekulasi tentang lonjakan harga saham BAC. Parameter Opsi. Empat bulan 20 panggilan pada BAC tersedia di 0,10, dan 16-bulan 20 panggilan ditawarkan di 0,78. Pilihan pilih Karena Robin ingin membeli telepon murah sebanyak mungkin, dia memilih untuk melakukan panggilan empat bulan 20 panggilan. Tidak termasuk komisi, dia bisa mendapatkan sebanyak 10.000 panggilan atau 100 kontrak, dengan harga saat ini 0,10. Meskipun membeli 16 bulan 20 panggilan akan memberi pilihannya perdagangan satu tahun tambahan untuk diselesaikan, harganya hampir delapan kali lipat dari empat bulan panggilan. Kerugian maksimal yang akan dikenakan Robin adalah total premi 1.000 yang dibayarkan untuk panggilan tersebut. Keuntungan maksimum secara teoritis tak terbatas. Jika konglomerat perbankan global menyebutnya, GigaBank hadir dan menawarkan untuk mengakuisisi Bank of America sebanyak 30 tunai dalam beberapa bulan ke depan, 20 panggilan akan bernilai setidaknya 10 masing-masing, dan posisi opsi Robins akan bernilai 100.000 yang keren ( Untuk pengembalian 100 kali lipat dari 1.000 investasi awalnya). Perhatikan bahwa harga strike 20 adalah 20 lebih tinggi dari harga saham saat ini, jadi Robin harus cukup percaya diri dalam pandangan bullish-nya di BAC. Meskipun kisaran harga dan ekspektasi mogok bisa membuat investor yang tidak berpengalaman tidak masuk dalam opsi tertentu, enam langkah yang diuraikan di sini mengikuti proses pemikiran logis yang dapat membantu dalam memilih opsi untuk berdagang. PROVES mnemonik akan membantu seseorang mengingat enam langkahnya. Pengungkapan: Penulis tidak memiliki surat-surat berharga yang disebutkan dalam artikel ini pada saat publikasi. Sekolah Sekolah, Kolese amp universitas Anda dapat menemukan program akademik atau kejuruan untuk membantu Anda memulai karir yang telah Anda impikan, atau Anda Dapat menemukan orang yang membantu Anda maju dalam karir yang ada. Apakah Anda mencari gelar online atau pelatihan kelas tradisional di sekolah kejuruan, sekolah perdagangan, perguruan tinggi, atau universitas, Anda berada di tempat yang tepat. Memulai Sekarang Gunakan alat bantu pencarian berbasis kode pos kami untuk menemukan sekolah dengan cepat dan mudah di dekat Anda yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Atau, cukup telusuri kemungkinannya dengan menjelajahi panduan yang tercantum di bawah ini. Apakah Anda ingin belajar di kampus atau online, kami mempermudah untuk menemukan program yang tepat dan meminta lebih banyak informasi dari sekolah pilihan Anda. Anda bisa segera berada di jalan untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Siapkan diri Anda untuk sukses hari ini Temukan Sekolah atau Program Daftar lengkap kategori program yang termasuk dalam situs Sekolah Dagang, Kolese, dan Universitas. Temukan program pelatihan akademis atau karir dan kursus di daerah Anda atau online. Akses ke program pembelajaran online dan jarak jauh di AS dan Kanada. Anda bisa belajar dari rumah dengan jadwal yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekolah perdagangan online, sekolah teknik, perguruan tinggi dan universitas menawarkan program pelatihan karir derajat, diploma dan sertifikat. Temukan Sekolah atau Perguruan Tinggi Yang Cocok dengan Tujuan Karir Anda: Sekolah Perdagangan Terampil Bila semua yang Anda ingin lakukan adalah bekerja dengan tangan Anda, tidak ada yang mengalahkan perdagangan terampil. Jika Anda siap berkarier yang membuat dampak nyata, maka panduan ini adalah tempat untuk memulai. Sekolah perdagangan memiliki program yang mencakup HVAC, otomotif, plumbing, electrician, aviation, dan banyak lagi. Sekolah Perawatan Kesehatan Menghadiri sekolah perawatan kesehatan bisa menjadi sempurna untuk Anda jika Anda menginginkan karir di mana Anda bisa membantu orang lain. Pendidikan kesehatan dapat mempersiapkan Anda berkarir di bidang keperawatan, penagihan medis, pengkodean, radiografi, teknik bedah, dan lainnya. Jelajahi program perawatan kesehatan di perguruan tinggi, universitas dan sekolah kejuruan. Sekolah Bisnis Bersiap untuk berkarir di dunia bisnis yang serba cepat. Apakah Anda melihat diri Anda mengisi peran manajemen, akuntansi, atau administratif, ada beragam pilihan program kampus dan online yang tersedia untuk membantu Anda mencapainya. Sekolah Otomotif Melatih karir di mana Anda dibayar untuk melakukan apa yang Anda sukai. Pilih dari banyak pilihan program pelatihan di area pilihan otomotif Anda, seperti teknologi diesel, perbaikan tabrakan, atau layanan otomotif. Sekolah Kuliner Makanan enak membawa orang bersama makanan enak membuat mereka senang. Apa yang bisa lebih baik dari itu Youre siap untuk belajar bagaimana membuat masakan lezat pada tingkat yang layak disebut Chef. Anda hanya perlu memilah-milah semua pilihan Anda terlebih dahulu. Panduan sekolah kuliner ini menawarkan tempat yang tepat untuk memulai. Sekolah Desain Seni Sekolah dan sekolah desain dapat membantu Anda mengubah imajinasi Anda menjadi karir yang produktif dengan dampak yang nyata. Temukan program untuk desain interior, fashion, fotografi, arsitektur, produksi musik, amp design web lebih banyak. Media amp Digital Arts Apakah Anda penuh dengan ide kreatif dan visi imajinatif Mulai menggunakan dorongan artistik Anda untuk mempertajam bakat Anda dalam karir terinspirasi dalam seni digital dan interaktif. Simak berbagai kemungkinan seperti desain grafis, animasi, produksi audio, desain web, pembuatan film, penyiaran, dan desain video game. Perawatan Hewan Mulai mendapatkan manfaat dari kecintaan Anda pada hewan. Sekolah-sekolah ini menawarkan pelatihan yang dapat menghasilkan karir yang menyenangkan dan bermakna dengan anjing, kucing, dan makhluk keren lainnya. Temukan program untuk menjadi teknisi veteriner atau profesional perawatan hewan lainnya. Sekolah Kecantikan dan Kosmetik Jelajahi sekolah kecantikan dan tata rias di daerah Anda sebagai langkah awal menuju pelatihan untuk karir yang membuat bakat Anda berguna. Melalui salah satu dari banyak program tata rias dan estetika yang tersedia, Anda dapat mempersiapkan karir sebagai penata rambut, estetika, teknisi kuku, atau ahli kecantikan. Sekolah Peradilan Pidana Hukum Dengan pendidikan peradilan hukum dan kriminal, Anda dapat segera mengejar peluang kerja di tingkat pemula di dalam badan penegak hukum provinsi atau federal, kantor hukum, atau departemen pemerintah. Temukan pelatihan di bidang seperti paralegal, bantuan hukum, investigasi kriminal, dan lainnya. Sekolah Teknologi Sekolah dan sekolah teknik dapat mempersiapkan Anda untuk mengubah gairah Anda menjadi karir yang merangsang. Temukan program di salah satu sekolah teknik ini untuk membantu Anda mendapatkan pelatihan dan pengalaman praktis yang dibutuhkan untuk memulai karir seperti pemrograman komputer, pengembangan web, administrasi jaringan, dan lainnya. Program Populer Artikel Penting Trade School Definition Temukan mengapa definisi hari ini mencakup lebih banyak pilihan pendidikan daripada yang Anda duga. Dan pelajari tiga atribut paling penting dan bermanfaat dari pelatihan kejuruan dan kejuruan modern. Opsi Bantuan Siswa Federal dan Bantuan Keuangan Lainnya Pelajari bagaimana bantuan keuangan siswa bekerja. Artikel mendalam ini memecah semua jenis bantuan yang paling umum termasuk bantuan siswa federal dalam format pertanyaan dan jawaban sederhana yang mudah diikuti. Temukan apa yang mungkin Anda memenuhi syarat, di mana menemukannya, bagaimana cara mendaftar, dan banyak lagi. Nilai Pendidikan: 7 Alasan Mendapatkan Pelatihan Kejuruan Memperluas pilihan Anda dengan mempelajari apa yang dapat dilakukan pendidikan yang berorientasi pada karir bagi Anda. Baca sekitar tujuh manfaat kuat untuk pergi ke sekolah perdagangan atau kuliah kejuruan, termasuk bagaimana hal itu dapat membantu memaksimalkan potensi penghasilan Anda dan menempatkan Anda pada posisi untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Pekerjaan dengan Bayaran Tertinggi Tanpa Gelar dengan cepat belajar tentang pilihan Anda untuk karir bergaji tinggi dengan sedikit sekolah yang dibutuhkan. Bandingkan gaji dan pertumbuhan pekerjaan dari berbagai pekerjaan di bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, perdagangan terampil, teknologi, dan media digital. Pelajari bagaimana 2 tahun atau kurang sekolah kejuruan dapat menghasilkan karir dengan potensi gaji yang sangat baik 99 Kiat Sukses Siswa: Cara Sukses di Perguruan Tinggi Pelajari rahasia kesuksesan siswa, termasuk bagaimana menetapkan tujuan, tetap termotivasi, atur waktu Anda, pelajari lebih cerdas , Mengelola uang Anda, dan banyak lagi. Plus, dapatkan saran berharga tentang bagaimana menjaga kesehatan dan kebahagiaan pribadi Anda saat Anda di sekolah, dan bagaimana mempersiapkan karir Anda.